（三）财务资金部工作职责

1.组织编制公司年、季、月度成本、利润、资金、用款财务指标计划，并监督、检查、考核计划的执行情况，适时调整和控制计划的实施。

2.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立、健全公司资金管理、筹资管理、资金预算、固定资产管理（含计价、折旧）、成本核算、产品定价等财务管理及会计核算制度。

3.做好会计帐务和结算工作。对款项收付、财物收发、增减和使用及经费收支进行会计核算；按会计制度设置总帐、明细帐，审核原始凭证和记帐凭证，依据审核无误的记帐凭证登录帐册。

4.负责按规定进行生产成本、销售成本及利润的核算，按时编制各类财务报表，搞好年度会计决算工作。客观、真实、全面反映公司的财务状况和经营成果。

5.定期核对往来帐款，及时清算应收应付款。

6.依照国家税收政策及时申报纳税。依法计提各类应交税金，办理纳税、退税手续。

7.负责编报财务分析和经营活动分析报告。根据存在的问题，提出改进意见和建议，提出风险控制措施。

8.参与公司经营决策和经济合同的会签，跟踪合同履约情况，负责合同应收款催交和应付款支付管理和把关。

9.负责流动资金筹措和调度，提高资金使用率。

10.负责办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧。

11.办理现金收支和银行结算业务，保管好库存现金和空白收据、支票；保管好支票印章。

12.负责项目的贷款及后续工作，及时提交相关报表。

13.负责公司财务审计和财税检查工作。

14.参与公司绩效考核工作，承办公司绩效考核相关业务审核工作。

15.负责财务档案整理、归档、立卷工作。

16.协助公司领导及有关部门处理好与财税、金融部门和有关单位的经济、财务关系。

17.完成公司领导和财务总监交办的其他工作。

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